التحليل النفسي Sentiment Analysis في التداول

يعد التحليل النفسي أو ما يعرف بـ “Sentiment Analysis” أحد الركائز الثلاثة الرئيسية التي يعتمد عليها المتداولون في الأسواق المالية، إلى جانب التحليل الفني والتحليل الأساسي. يهدف هذا النوع من التحليل إلى قياس المشاعر الجماعية للمستثمرين تجاه أصل مالي معين، سواء كانت هذه المشاعر إيجابية (تفاؤل) أو سلبية (تشاؤم)، ما يساهم في التنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية.

مفهوم التحليل النفسي

الأسواق المالية لا تتحرك فقط بسبب البيانات الاقتصادية أو الرسوم البيانية، بل تتأثر بشدة بعواطف المستثمرين: الخوف، الطمع، القلق، التفاؤل، وغيرها. التحليل النفسي يحاول قياس “مزاج السوق” من خلال أدوات ومؤشرات متعددة، ليحدد إذا ما كان السوق في حالة “تفاؤل مفرط” قد تؤدي إلى تصحيحات، أو “تشاؤم مفرط” قد يكون فرصة للشراء.

أدوات التحليل النفسي

تتعدد الأدوات التي تساعد في قياس نفسية السوق، ومن أهمها:

• تقارير مراكز التداول (COT Report): تصدر أسبوعيًا وتُظهر مراكز كبار المضاربين، مما يعطي فكرة عن ميول السوق.

• مؤشر الخوف والطمع (Fear and Greed Index): يقيس مشاعر المستثمرين في الأسواق العالمية، خاصة الأسهم.

• نسب البيع إلى الشراء (Put/Call Ratio): تعكس ميول المتداولين في أسواق الخيارات.

• استطلاعات الثقة (مثل مؤشر ثقة المستثمر من جامعة ميشيغان).

• تحليل وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار: باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد النبرة العامة للمشاركين في السوق.

أهمية التحليل النفسي في التداول

1. تحديد الانعكاسات المحتملة: عندما تصل المشاعر في السوق إلى أقصى حدودها (تفاؤل أو تشاؤم مفرط)، غالبًا ما تكون تلك إشارة إلى قرب انعكاس الاتجاه.

2. إدارة المخاطر: فهم مزاج السوق يساعد في تجنب الدخول في مراكز متهورة أثناء الفقاعات أو الانهيارات.

3. تعزيز قرارات التداول: عندما يتوافق التحليل النفسي مع التحليل الفني أو الأساسي، تزداد ثقة المتداول بقراراته.

مثال عملي

في عام 2021، أظهرت مؤشرات “الطمع” مستويات قياسية بسبب الإقبال المفرط على الأسهم التقنية، وهو ما تلاه تصحيحات قوية في السوق. على الجانب الآخر، في أوقات الأزمات مثل أزمة كورونا في 2020، كان التشاؤم مفرطًا مما خلق فرص شراء ذهبية.

حدود التحليل النفسي

رغم فوائده الكبيرة، إلا أن التحليل النفسي لا يُستخدم بمفرده لاتخاذ قرارات التداول. فهو يعكس مشاعر المستثمرين ولكن لا يحدد التوقيت الدقيق للدخول أو الخروج. لذا، يُفضل دمجه مع أدوات أخرى لتحقيق نتائج أفضل.

يمكنك الاطلاع والتسجيل على كورسات سيستم انا مليونير المقدمة من الفوركس العربي من هــــــنا

مميزات شركة ACY الأسترالية:

• نوع الشركة STP أي تنفيذ مباشر وسريع مع أكبر البنوك العالمية بدون غرفة مقاصة – No dealing room
• رافعة مالية حتى 1:500
• حسابات إسلامية
• سبريد تنافسي – عمولة 0%
• 2200 منتج تداول بما فيها العملات – السلع – المؤشرات – الأسهم

* ليصلك كل جديد أول بأول (تحليلات – اقتصاد – تعليم – عروض) تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالفوركس العربي:
قناة اليوتيوب – صفحة الفيس بوك – جروب الفيس بوك للمناقشات – قناة التلجرام
* للتواصل المباشر:
اتصال وواتساب – البريد الإلكتروني: info@forexaraby.com