ما هو الحد الأقصى للمخاطرة Max Drawdown في التداول ؟

عند الحديث عن التداول في الأسواق المالية، كثيرًا ما ينشغل المتداولون بالأرباح المحتملة ويغفلون عن الجانب الآخر من المعادلة: المخاطرة. من بين أهم مؤشرات قياس المخاطر التي يجب أن يتابعها كل متداول هو ما يُعرف بـ الحد الأقصى للمخاطرة أو Max Drawdown

 فماذا يعني هذا المفهوم؟ ولماذا يُعد من أبرز أدوات إدارة رأس المال؟ وكيف يمكن التعامل معه بفعالية؟

ما هو الحد الأقصى للمخاطرة (Max Drawdown)؟

الحد الأقصى للمخاطرة هو أقصى تراجع في قيمة الحساب من أعلى نقطة وصل إليها إلى أدنى نقطة لاحقة قبل أن يبدأ الحساب بالتعافي مجددًا. يُقاس هذا التراجع عادةً بنسبة مئوية، ويعكس مقدار الخسارة التي يمكن أن يتعرض لها المتداول خلال فترة معينة نتيجة سلسلة من الصفقات الخاسرة أو تقلبات السوق.

لماذا يعتبر Max Drawdown مهمًا؟

1. قياس المخاطر الواقعية: الأرباح وحدها لا تعكس كفاءة الاستراتيجية. قد تحقق استراتيجية أرباحًا كبيرة، ولكنها تمر بفترات خسارة قاسية تدمر رأس المال أو تؤثر نفسيًا على المتداول.

2. تأثيره على رأس المال النفسي: كلما زاد التراجع، زاد الضغط النفسي على المتداول، ما قد يؤدي إلى قرارات غير مدروسة، مثل الخروج المبكر من السوق أو الدخول العشوائي لتعويض الخسائر.

3. صعوبة التعويض: كلما ارتفع التراجع، زادت نسبة الأرباح المطلوبة لتعويضه. مثلًا، خسارة 50% من الحساب تتطلب ربحًا بنسبة 100% للعودة إلى نقطة البداية.

كيف يمكن الحد من Max Drawdown؟

1. تحديد نسبة مخاطرة ثابتة لكل صفقة: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس المال في الصفقة الواحدة، ما يقلل من حجم الخسارة في حال كان التحليل خاطئًا.

2. تنويع المحفظة: لا تعتمد على أصل واحد أو زوج عملات واحد. التنويع يقلل من تأثير الخسارة في أحد الأصول على الحساب بالكامل.

3. الالتزام بالخطة: وجود خطة تداول واضحة تتضمن نقاط الدخول والخروج، وإدارة رأس المال، يمنعك من اتخاذ قرارات عاطفية أثناء التراجع.

4. استخدام وقف الخسارة (Stop Loss): هو أداة أساسية لتحديد الحد الأقصى للخسارة في كل صفقة، ويمنع تفاقم التراجع عند حدوث انعكاسات قوية في السوق.

5. تقييم الأداء دوريًا: من المهم أن تراجع سجل صفقاتك شهريًا، وتراقب مستويات Max Drawdown. إذا كان التراجع أكبر من قدرتك على تحمّله، فقد تحتاج إلى تعديل الاستراتيجية.

يمكنك الاطلاع والتسجيل على كورسات سيستم انا مليونير المقدمة من الفوركس العربي من هــــــنا

مميزات شركة ACY الأسترالية:

• نوع الشركة STP أي تنفيذ مباشر وسريع مع أكبر البنوك العالمية بدون غرفة مقاصة – No dealing room
• رافعة مالية حتى 1:500
• حسابات إسلامية
• سبريد تنافسي – عمولة 0%
• 2200 منتج تداول بما فيها العملات – السلع – المؤشرات – الأسهم

* ليصلك كل جديد أول بأول (تحليلات – اقتصاد – تعليم – عروض) تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالفوركس العربي:
قناة اليوتيوب – صفحة الفيس بوك – جروب الفيس بوك للمناقشات – قناة التلجرام
* للتواصل المباشر:
اتصال وواتساب – البريد الإلكتروني: info@forexaraby.com