in

كيف تتداول الفوركس باستخدام VSA (تحليل الحجم و فروق الأسعار)

تتداول الفوركس باستخدام VSA

كيف تتداول الفوركس باستخدام VSA (تحليل الحجم و فروق الأسعار)
كيف تتداول الفوركس باستخدام VSA (تحليل الحجم و فروق الأسعار)

معظم المتداولين على دراية بالتحليل الفني والأساسي.

هناك عدة طرق لاستخدام هاتين الطريقتين لتحليل سوق الفوركس،

ولكن بشكل عام،

يفحص التحليل الأساسي الأسباب التي تحرك السوق ويحاول التحليل الفني معرفة متى ستحدث الحركة.

هناك طريقة ثالثة لتحليل أسعار سوق الأوراق المالية وأسعار العملات الأجنبية.

فهو يجمع بين أفضل ما في التحليل الأساسي والفني للإجابة في نفس الوقت على أسئلة “لماذا” و “متى” ؛ تسمى هذه المنهجية VSA (تحليل الحجم – تحليل الفروق في الحجم).

تاريخ تحليل حجم الانتشار

يعد VSA تحسينًا لتعاليم ريتشارد د. ويكوف ،

الذي بدأ تداول الأسهم في عام 1888 عن عمر يناهز 15 عامًا.

في عام 1910، نشر ويكوف توقعاته الأسبوعية التي قرأها أكثر من 200000 مشترك.

لا تزال دوراته الخاصة بطلب البريد متاحة اليوم. علاوة على ذلك،

يتم تقديم طريقة Wyckoff كجزء من المنهج الدراسي في جامعة Golden Gate في سان فرانسيسكو.

كان ويكوف على خلاف مع محللي السوق الذين كان تداولهم يعتمد على تشكيلات الرسوم البيانية.

كان يعتقد أن تقنيات التحليل الميكانيكي أو الرياضي ليس لديها فرصة للتنافس مع التدريب المناسب والحكم ذي الخبرة.

قام توم ويليامز،

المتداول المحترف السابق في سوق الأسهم في الستينيات والسبعينيات،

بتحسين العمل الذي بدأه ويكوف. وسلط الضوء على أهمية فروق الأسعار (فروق الأسعار) فيما يتعلق بالحجم وسعر الإغلاق.

كان ويليامز في وضع فريد سمح له بتطوير منهجيته الخاصة. بحثه متاح منذ نشر كتابه “Master the Markets” عام 1993.

نهج للتحليل الشامل

يمكن استخدام VSA في جميع الأسواق ومع أطر زمنية مختلفة،

يحتاج المتداول فقط إلى رسم بياني للحجم في مخططات الأسعار الخاصة به.

في بعض الأسواق مثل سوق الأوراق المالية أو سوق العقود الآجلة ،

تتوفر أحجام المعاملات الفعلية،

ولكن في الأسواق الأخرى – مثل الفوركس غير المركزي – لا تتوفر أرقام الحجم الفعلية.

ومع ذلك ، هذا لا يعني أن المتداول لا يمكنه تحليل أحجام سوق الصرف الأجنبي،

بل يجب عليه ببساطة تحليل الحجم الملاحظ في كل علامة.

يمكن تمثيل حجم الفوركس بمقدار النشاط الملاحظ في كل عمود أو شمعة.

يجب على المرء أن يضع في اعتباره أن كبار المتداولين المحترفين يشاركون بشكل كبير إذا كان هناك الكثير من النشاط على الشمعة.

على العكس من ذلك ،

يعني المستوى المنخفض من النشاط أن المتداولين المحترفين يمتنعون عن الحركة.

يمكن أن يكون لكل سيناريو آثار على توازن العرض والطلب،

مما يساعد المتداول على تحديد اتجاه محتمل للسوق على المدى القصير إلى المتوسط.

ما هو تحليل الاختلافات في الحجم؟

تبحث VSA عن الاختلافات بين العرض والطلب التي تم إنشاؤها بشكل أساسي من قبل لاعبي الفوركس الرئيسيين: المتداولين المحترفين والمؤسسات والبنوك وصناع السوق.

تظهر معاملات هؤلاء المتداولين المحترفين بوضوح على الرسم البياني، بافتراض أنك تاجر فوركس يعرف كيفية قراءتها.

لتحديد التوازن بين العرض والطلب،

يفحص VSA التفاعل بين ثلاثة متغيرات على مخطط فوركس من أجل تحديد التوازن بين العرض والطلب ، والاتجاه المحتمل للسوق على المدى القصير:

كمية الحجم على شريط السعر

اختلافات السعر، أو النطاق (مرتفع ومنخفض)
سعر الإغلاق.

باستخدام هذه المعلومات الثلاث ، سيحدد المتداول المؤهل بوضوح ما إذا كان السوق يمر بإحدى المراحل الأربع التالية:

التراكم (المحترفون الذين يشترون بأسعار الجملة)
علامة المتابعة (حركة صعودية)
التوزيع (المتخصصون في البيع بأسعار التجزئة)
Mark-down (حركة هبوطية)

يبدو أن معنى وأهمية الحجم غير مفهومة جيدًا من قبل معظم المتداولين المبتدئين،

ومع ذلك فهي عنصر مهم للغاية عند إجراء التحليل الفني للرسم البياني.

مخطط السعر بدون حجم يشبه سيارة بدون خزان وقود.

يعطي الحجم نصف المعلومات، بينما يتم العثور على النصف الآخر من خلال دراسة الفرق في الأسعار (النطاق).

يشير الحجم دائمًا إلى مبالغ الصفقة ويظهر النطاق السعري الحركة فيما يتعلق بهذا الحجم.

ومع ذلك،

يمكن أن يوجد سوق صاعد بأحجام كبيرة أو منخفضة، ويمكن أن تتحرك الأسعار في نطاق أفقي أو حتى تنخفض بنفس الحجم!

يشير هذا إلى أن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها عند النظر إلى الرسم البياني.

 

مبادئ تحليل فروق الحجم الأساسية

يتحرك كل سوق بناءً على العرض والطلب اللذين أنشأهما اللاعبون المحترفون.

إذا كان هناك شراء أكثر من البيع، فإن السوق يرتفع. إذا كان هناك بيع أكثر من الشراء، فإن السوق ينخفض.

من الناحية العملية، ليس من السهل قراءة الأسواق المالية، فهناك أيضًا الكثير من المعلومات التي يجب مراعاتها عند النظر في تاريخ الأسعار.

غالبًا ما يتم تجاهل هذا المفهوم المهم من قبل معظم المتداولين غير المحترفين.

المبدأ الأساسي الموصوف أعلاه صحيح، لكن العرض والطلب يعملان في الواقع بشكل مختلف في الأسواق المالية.

لكي يتجه السوق نحو الأعلى، يجب أن يكون هناك شراء أكثر من البيع، لكن أوامر الشراء ليست العامل الأكثر أهمية.

لحدوث اتجاه صعودي حقيقي، يجب أن يكون هناك نقص في أوامر البيع (التوزيع).

لا يدرك معظم المتداولين تمامًا أن عمليات الشراء الكبيرة يمكن أن تحدث عند مستويات أسعار منخفضة أثناء مرحلة التراكم.

يظهر هذا الشراء من قبل لاعبين محترفين في الواقع على الرسم البياني على شكل شمعدان هبوطي مع ارتفاع في الحجم.

تعلمنا VSA أن قوة السوق تظهر في شمعة هبوطية،

والعكس صحيح ، يظهر ضعف السوق في شمعة صعودية.

هذا بالضبط عكس ما يعتقده معظم المتداولين! لحدوث اتجاه هبوطي حقيقي،

يجب أن يكون هناك نقص في أوامر الشراء.

المتداولون الوحيدون الذين يمكنهم توفير مثل هذا المستوى من الشراء هم المستثمرين المحترفين والمؤسسات ، لكنهم وضعوا أنفسهم بالفعل للبيع عند مستويات الأسعار المرتفعة السابقة على الرسم البياني أثناء مرحلة التوزيع.

يتم تمثيل البيع من قبل المحترفين على الرسم البياني بشمعدانات صعودية مع ارتفاعات عالية في الحجم، ويظهر ضعف في الأعمدة العلوية.

نظرًا لوجود القليل جدًا من عمليات الشراء، يستمر السوق في الانخفاض حتى اكتمال مرحلة الانخفاض (انخفاض السعر).

يقوم المتداولون المحترفون بالشراء أثناء البيع الذي يكون غالبًا نتيجة لإعلانات الأخبار الاقتصادية السيئة ؛

مثل هذه الأنباء السيئة تشجع الجماهير (القطيع) على البيع (على الأغلب بخسارة).

لذلك فإن الشراء من قبل المحترفين يحدث في شموع هابطة أو هابطة!

استمر هذا النوع من النشاط لأكثر من 100 عام، ولكن معظم المتداولين المبتدئين لم يسمعوا به حتى الآن.

كيفية تحديد حجم السبريد وتداوله

دعونا الآن نلقي نظرة على مثال واضح للتوزيع يظهر البيع الضخم من قبل المتداولين المحترفين خلال سوق صاعد.

يظهر مخطط الفوركس أدناه زوج دولار أمريكي / فرنك سويسري باستخدام أشرطة مدتها 30 دقيقة.

كان هذا السوق في مرحلة ارتفاع الأسعار حتى عمود 1 ،

الذي شهد ارتفاعًا هائلاً في الحجم.

يغلق هذا العمود الصاعد في منتصف نطاقه. هذه إشارة تشير إلى أن المتداولين المحترفين يعودون إلى السوق للبيع ؛

عند مراقبة الشريط،

يجب أن يدرك المتداول أن النشاط الموضح في الرسم البياني للحجم لا يمثل الشراء فقط ،

وإلا فلن يكون إغلاق الشريط في منتصف النطاق. يقوم المتداولون المحترفون بالبيع خلال الأعمدة الصعودية عندما يشتري القطيع!

يظهر هذا النوع من الأعمدة بشكل متكرر بعد إعلان الأخبار الاقتصادية الذي يبدو أنه يحظر ارتفاع السوق،

مما يدفع تجار الفوركس بالتجزئة إلى بدء صفقات شراء. يستفيد المتداولون المحترفون من هذه الفرص لتصفية مراكزهم الطويلة وبدء صفقات قصيرة.

VSA3

يدرك المتداول المدرب بشكل صحيح على الفور أن الشريط الذي يغلق في منتصف نطاقه وبكميات كبيرة يعني أن التحويل يتم بين المحترفين والقطيع،

والذي سينتهي قريبًا بالجانب السيئ من التجارة.

سيقوم المتداولون المحترفون بالبيع بالتجزئة (التوزيع) بعد بدء صفقات الشراء بأسعار الجملة (التراكم).

يستمر الانتقال إلى مستثمرين ضعفاء على الشريط 2.

يمكن للمتداول الخبير أن يرى أن الشريط 3 يغلق الآن هبوطيًا، مما يؤكد وجود جزء كبير من البيع على الشريط السابق.

لا تكن جزءًا من “القطيع”

في الرسم البياني أدناه، باع المحترفون مواقعهم للجمهور، أو ما يسمى “القطيع”.

يجد المشترون الجدد أنفسهم الآن عالقين في خسارة مراكز الشراء.

لم تعد الأسعار قادرة على الارتفاع أكثر من ذلك إذا لم يدعم المحترفون ارتفاع الأسعار.

بدون وجود مشترين لدعم السوق،

تنخفض الأسعار خلال مرحلة التخفيض.

لكي يحدث اتجاه هبوطي حقيقي، يجب أن يكون هناك نقص في الشراء. المتداولون الوحيدون القادرون على الشراء بهذه الأسعار هم المحترفون،

لكنهم باعوا أثناء ارتفاع الأسعار خلال مرحلة التوزيع.

vsa4

بعد هبوط السوق،

سيعود المتداولون المحترفون إلى الشراء وسيضطر القطيع إلى البيع – مع خسائر كبيرة.

الدورة تكرر نفسها مرارا وتكرارا.

هذه هي الطريقة التي تعمل بها الأسواق! المتداولون المحترفون متخصصون في عدة أسواق وفي نطاقات زمنية مختلفة،

وبالتالي فإن هذه الدورة ستكون موجودة في جميع النطاقات الزمنية:

30 دقيقة ، ساعة واحدة ، يوم واحد ، إلخ … تعمل VSA مع جميع الأسواق المالية مثل الفوركس والأسهم والعقود الآجلة VSA هي تقنية لتحليل السوق تعتمد على معاملات أكبر اللاعبين في السوق ؛

يُعلم المتداولين بالأسباب والوقت الذي سيتم فيه وضع المتداولون المحترفون في السوق.

وبهذا نكون قد قدمنا كيف تتداول الفوركس باستخدام VSA (تحليل الحجم و فروق الأسعار)
اقرأ أيضاً: ما هو تحليل Volume Spread وكيفية استخدامه

في نهاية المقال شكراً على حسن قراءتك، إذا رغبت في تعلم كيفية التداول بسوق الفوركس يمكنك التسجيل في كورسات الفوركس التي تقدمها شركة الفوركس العربي

لفتح حساب تداول حقيقي أو تجريبي مع شركة ACY الأسترالية اضغط هنــا
وتمتع بتداول مميّز مع أقوى ترخيص في العالم ASIC الأسترالي وجوائز شهرية بقيمة 2 مليار دولار لأول مرة في عالم الفوركس !

مميزات شركة ACY الأسترالية:

  • نوع الشركة STP أي تنفيذ مباشر وسريع مع أكبر البنوك العالمية بدون غرفة مقاصة – No dealing room
  • رافعة مالية حتى 1:500
  • حسابات إسلامية
  • سبريد تنافسي – عمولة 0%
  • 60 منتج تداول بما فيها العملات – السلع – المؤشرات – العملات الرقمية – الأسهم

* ليصلك كل جديد أول بأول (تحليلات – اقتصاد – تعليم – عروض) تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالفوركس العربي:
قناة اليوتيوب – صفحة الفيس بوك – جروب الفيس بوك للمناقشات – قناة التلجرام
* للتواصل المباشر:
اتصال وواتساب 
– 
البريد الإلكتروني: info@forexaraby.com

الرابط المختصر للمقال: https://forexaraby.com/b/H1_ نسخ

ما رأيك ؟ شجع الكاتب بتقييم إيجابي

كُتب بواسطة Ibrahim Elkady

محلل فنى واقتصادى ومبرمج. اعمل فى سوق العملات العالمية منذ 2011
تدربت وعملت مع اكفأ تجار ومحللين فى مصر والوطن العربى والعالم.

محاضر ومدرب للعلوم المالية الخاصة بتجارة الاسهم والعملات العالمية والذهب والبترول
قمت بتدريب اكثر من 100 متدرب وتاجر فى مصر والوطن العربى.

التعليقات

اترك تعليقاً

Loading…

0
ارتداد الدولار مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

ارتداد الدولار مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

أسعار الذهب في مصر والسعودية 11 يناير 2021

أسعار الذهب في مصر والسعودية 11 يناير 2021