Correlation Trading: كيف تساعدك العلاقة بين الأسواق على اتخاذ قرارات تداول أفضل؟

Correlation Trading: كيف تساعدك العلاقة بين الأسواق على اتخاذ قرارات تداول أفضل؟

يعتقد كثير من المتداولين أن كل سوق يتحرك بشكل مستقل، لكن الواقع مختلف.

فالذهب، والدولار الأمريكي، وأسعار النفط، ومؤشرات الأسهم، وحتى بعض أزواج العملات، قد تتحرك أحيانًا في اتجاه واحد أو في اتجاهين متعاكسين نتيجة عوامل اقتصادية مشتركة.

ويُعرف تحليل هذه العلاقات باسم Correlation Trading، وهو أسلوب يساعد المتداول على فهم الترابط بين الأسواق بدلًا من تحليل كل أصل مالي بمعزل عن الآخر.

ما هو Correlation Trading؟

يشير Correlation Trading إلى دراسة العلاقة الإحصائية بين أصلين أو أكثر لمعرفة ما إذا كانت تحركاتهما تميل إلى التشابه أو الاختلاف مع مرور الوقت.

وتنقسم العلاقة عادة إلى نوعين:

• ارتباط إيجابي: يتحرك الأصلان غالبًا في الاتجاه نفسه.
• ارتباط سلبي: يتحرك أحد الأصلين غالبًا في اتجاه معاكس للآخر.

ومن المهم معرفة أن هذه العلاقات ليست ثابتة، بل قد تتغير مع تغير الظروف الاقتصادية وحالة السوق.

كما يجب التمييز بين الارتباط والسببية؛ فوجود علاقة بين أصلين لا يعني أن أحدهما يسبب حركة الآخر، بل قد يتأثر كلاهما بالعوامل الاقتصادية نفسها.

لماذا يهتم المتداولون بتحليل الارتباط؟

تحسين إدارة المخاطر

إذا فتح المتداول صفقات على أصول مترابطة بشكل كبير، فقد تكون المخاطرة الفعلية أكبر مما يتوقع، لأن جميع الصفقات قد تتأثر بالعامل الاقتصادي نفسه.

فعلى سبيل المثال، قد يؤدي فتح صفقات شراء على الذهب واليورو في الوقت نفسه إلى زيادة التعرض للمخاطر إذا كان المحرك الرئيسي لكليهما هو ضعف الدولار الأمريكي.

تأكيد التحليل

عندما يدعم تحرك سوق معين حركة سوق آخر يرتبط به تاريخيًا، فقد يمنح ذلك المتداول ثقة أكبر في قراءته للسوق.

اكتشاف التغيرات غير الطبيعية

في بعض الأحيان، تنفصل العلاقة المعتادة بين أصلين ماليين، وهو ما قد يشير إلى وجود حدث اقتصادي أو تغير في معنويات المستثمرين يستحق المتابعة.

أمثلة على العلاقات بين الأسواق

قد تظهر علاقات بين:

• الذهب والدولار الأمريكي (غالبًا علاقة عكسية).
• النفط والدولار الكندي (غالبًا علاقة إيجابية).
• مؤشرات الأسهم العالمية التي قد تتحرك في الاتجاه نفسه خلال فترات معينة.
• بعض أزواج العملات التي تشترك في عملة واحدة، والتي قد تظهر بينها ارتباطات إيجابية أو سلبية حسب الأزواج وظروف السوق.

لكن هذه العلاقات ليست قاعدة ثابتة، لذلك يجب مراقبتها باستمرار وعدم الاعتماد عليها وحدها في اتخاذ القرار.

كيف يمكن استخدام Correlation Trading؟

يمكن دمج Correlation Trading مع:

• التحليل الفني.
• التحليل الأساسي.
• إدارة المخاطر.
• تحليل معنويات السوق.
• متابعة الأخبار الاقتصادية.

وكلما استُخدمت العلاقة بين الأسواق كعامل إضافي ضمن خطة التداول، أصبحت قرارات التداول أكثر توازنًا.

Correlation Trading والذهب

يعتمد كثير من متداولي الذهب على مراقبة تحركات الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية، لأن تغيرهما قد يؤثر في جاذبية الذهب لدى المستثمرين.

ومع ذلك، قد تمر فترات تتحرك فيها الأسواق بصورة مختلفة بسبب أحداث استثنائية أو تغيرات في السياسة النقدية، لذلك تبقى المتابعة المستمرة ضرورية.

الخلاصة

لا تتحرك الأسواق المالية في عزلة عن بعضها البعض.

وفهم Correlation Trading يمنح المتداول رؤية أوسع لحركة الأسواق، ويساعده على تقييم المخاطر بصورة أفضل، وبناء قرارات تداول تعتمد على الصورة الكاملة، وليس على أصل مالي واحد فقط.

ومع ذلك، يظل تحليل الارتباط أداة مساعدة، وليس استراتيجية مستقلة، لذلك يُفضل استخدامه إلى جانب التحليل الفني، والتحليل الأساسي، وإدارة المخاطر للحصول على قرارات تداول أكثر دقة واتزانًا.

يمكنك الاطلاع والتسجيل على كورسات سيستم انا مليونير المقدمة من الفوركس العربي من هــــــنا

وبهذا كنا قد قدمنا لكم مستويات الدعم و المقاومة اليومية لأهم الأزوج

* ليصلك كل جديد أول بأول (تحليلات – اقتصاد – تعليم – عروض) تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالفوركس العربي:

قناة اليوتيوب – صفحة الفيس بوك – جروب الفيس بوك للمناقشات – قناة التلجرام

* للتواصل المباشر:

اتصال وواتساب – البريد الإلكتروني: info@forexaraby.com