ما هو تحليل Volume Spread وكيفية استخدامه

تحليل VSA يحلل الشموع اليابانية والحجم لكل شمعة لتحديد اتجاه السعر من خلال معرفة العرض والطلب.

يأخذ في الاعتبار 3 عوامل رئيسية:

1. الحجم لكل شمعة (أو الجسم).

2. فارق النطاق (سبريد) – وهو أعلى وأدنى سعر لكل شمعة.

3. سعر الإغلاق، يتعلق بفارق النطاق.

الآن، إليك مثال على العوامل الثلاثة الرئيسية لـ VSA:

افتتح السهم عند 95 واستمر ليصل إلى أعلى مستوى عند 105 ،

لكنه لم يستطع الصمود وانخفض إلى 100.

الإغلاق في منتصف الطريق بين الافتتاح والارتفاع. يجب مقارنة حجم هذه الشمعة بمتوسط الأحجام أو مع الأحجام التي تسبقه مباشرة.

ما يجب أن تعرفه عن VSA:

1. حوالي 60٪ إلى 70٪ من الحجم هو مؤسسات أذكى منك ومني.

2. يجب عليك دائمًا التحقق من الأطر الزمنية المتعددة قبل تحليل الأحجام لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.

ابدأ بالشهر – انتقل إلى الأسبوع – ثم تحقق من اليوم – الساعة.

أي شيء أقل هو الضوضاء.

هذا لأن مؤسسات يعرفون كيفية ممارسة لعبة الرسم البياني الذين يتحققون من الأطر الزمنية الفردية.

3. تذكر هذا إذا كان VSA يشير إلى الاتجاه الصعودي في الفترات المنخفضة

والاتجاه الهبوطي في الفترات الزمنية الأعلى (أو العكس) ،

فهذا يعني أن المشغلين يحاولون التلاعب بالمتداولين.

لا تنسَ تحليل الأطر الزمنية المتعددة أثناء إجراء VSA.

4. مهمتك هي البحث عن القوة في الشموع الهابطة

والضعف في الشموع الصاعدة.

5. إغلاق الشمعة مهم للغاية.

يجب أن تكون مرتبطة بالنطاق وسعر الافتتاح ليس مهما.

6. يمكن استخدام VSA في أي إطار زمني.

• – يمكن للمضاربين استخدامه على شموع من 3 دقائق إلى 5 دقائق
• – يمكن للمتداولين الآخرين في Intra day استخدامها على الرسوم البيانية 15m و 30m
• – يمكن لمتداولي المدي الطويل تحليل VSA على الأطر الزمنية 1H و 2 H و Daily
• – يجب على المتداولين المركزين تحليل VSA اليومية والأسبوعية والشهرية

7. يجب عليك مقارنة شريط الحجم بأشرطة الصوت السابقة 2-4 لتحديد حركة الأموال الذكية.

تفسير تحليل   Volume Spread

في هذا المثال ..

استخدمت مخطط Yes Bank اليومي.

لاحظ أنه يمكنك تطبيق هذة الطريقة على أي عملة او سهم من اختيارك،

A & C: مجموعة شموع كبيرة بأحجام مرتفعة

في هذا المثال ..

يكون عمود الحجم أكبر من 2-4 اعمدة الحجم السابقة والشمعة حمراء ذات جسم كبير.

يقع الإغلاق بجوار قاع اليوم.

يشير هذا إلى أن المؤسسات قاموا بإلقاء المخزون في ذلك اليوم وأن الفتح التالي سيكون أقل.

ب: جسم شمعة صغير بأحجام مرتفعة

في هذا المثال ..
تكون الأحجام مرتفعة بشكل غير عادي مقارنة بأشرطة الحجم السابقة.

الشمعة خضراء والأهم من ذلك أنه تم رفض البيع والإغلاق أقرب إلى القمة.

هذا يدل على أن المؤسسات قاموا بشراء الأسهم بكثافة وربما تم بيع التجزئة أو بيعها على المكشوف.

إن جسم الشمعة الصغير ذي الأحجام الصلبة هو علامة حكاية على أن شيئًا ما على وشك الظهور،

وهذه إشارة مستقلة عن أي مؤشر.

في هذه الحالة،

كما ترى من الشموع المتتالية،

ارتفع سهم Yes Bank من حوالي 170 مستوى إلى 210+ في غضون أيام.

يمكنك تطبيق هذا التحليل على شمعة هبوطية أيضًا من أجل البيع على المكشوف.

ج: جسم شمعة صغير بأحجام مرتفعة (مثال الدببة)

في هذا المثال ..

تكون الأحجام مرتفعة بشكل غير عادي مقارنة بأشرطة الحجم السابقة.

الشمعة حمراء والأهم من ذلك، تم رفض الشراء والإغلاق بالقرب من القاع.

هذا يدل على أن المشغلين قد باعوا الأسهم بكثافة وربما دخل التجزئة ووقعوا في شرك.

هذه شمعة 25-1-19 (الجمعة) ووفقًا لـ VSA ،

من المتوقع أن يشهد السهم عملية بيع في 27-1-19 (الاثنين).

E & F: جسم شمعة كبير مع أحجام منخفضة

يشير جسم الشمعة الكبير (صعودي أو هبوطي) بأحجام منخفضة أو متوسطة إلى أن أحد اللاعبين الكبار يحاول اللعب بتجار التجزئة.

ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن ذلك.

لذلك، يجب عليك دائمًا إضافة 10 EMA إلى تحليل VSA الخاص بك خاصة أثناء تحليل الشموع الكبيرة ذات الأحجام المنخفضة.

في المثال أعلاه

على الرغم من الأحجام المنخفضة، فقد انخفض السهم (E) وارتفع (F)،

متصرفًا على عكس النظرية.

دعنا الآن نضيف 10 EMA إلى الرسم البياني أعلاه ونتحقق من النتائج:

استخدم VSA مع 10 EMA