سلسلة إدارة رأس المال | الحلقة الثانية

سنستكمل الحديث عن قواعد إدارة رأس المال

حيث تم شرح القاعدة الأولى وهي حساب رأس المال المستهدف
يمكنكم متابعة الحلقة الأولى من هـــنا

وتأتي القاعدة الثانية وهي حساب حجم المخاطرة
وهي حساب النسبة المعرضة للمخاطرة من رأس المال للصفقة الواحدة وهي الـRISK

حيث أن الريسك هو نسبة الأموال المعرضة للفقدان من الحساب في حالة خسارة صفقة واحدة
والتي ممكن من أن يتحملها المتداول حيث انها تختلف بسبب النسبة الخاصة بيها ومن متداول لمتداول آخر

وتتراوح هذه النسبة من 1% إلى 5% .

في إدارة رأس المال … كيف يتم تحديد المخاطرة لكل صفقة؟

1 – طبيعة المتداول … هناك نوعين من المتداولين

1- المتداول العادي : وهو الشخص الذي يقوم بالتحفظ على حسابه وايضا يقوم بوضع خطة لأدارة رأس مال صارمة.

2- المتداول المضارب : وهم الفئة التي تتداول في الأسواق وتبحث عن عائد ربح وعالي.

2 – تقييم الصفقات :

1- صفقات A : وهي الصفقات التي تكون مضمونة اكثر ولها تاكيد كبير على الصفقات حيث ان نسبة المخاطرة هنا ستكون أعلى
لاننا واثقين في الصفقات ولكن يجب عدم المخاطرة والدخول بهامش عالي.

2- الصفقات B : وهي الصفقات التي تكون ضعيفة ونسبة نجاحها قليلة.

3- مدة الصفقات :

1- 1% للتداول القصير الأجل .

2- 2% للتداول المتوسط الأجل .

3- 3% للتداول الطويل الاجل .

إذاً كيف تتم حساب حجم المخاطرة ؟

النسبة المحددة / 100 ×حجم الحساب .

مثال على ذلك : حجم المحفظ 500 دولار ونسبة المخاطرة لكل صفقة ستكون 1 % إذا حجم الاموال المعرضة للخسارة هي = 1/100 × 500 = 5 دولار .

مثال آخر :

أذا كان حسابك 3000 دولار وحددت نسبة المخاطرة لك 4% لكل صفقة فكم سيكون حجم نسبة الأموال المعرضة للخسارة : 4 / 100 × 3000 = 120 دولار.

اقرأ أيضًا : الحلقة الأولى من سلسة إدارة رأس المال