ما هو مؤشر الاستوكاستك وكيف تجني الأرباح منه ؟

في التحليل الفني لتداول الأوراق المالية ،
مؤشر الاستوكاستك هو مؤشر زخم يستخدم مستويات الدعم والمقاومة.
طور الدكتور جورج لين هذا المؤشر في أواخر الخمسينيات.
يشير مصطلح مؤشر الاستوكاستيك إلى نقطة السعر الحالي
فيما يتعلق بنطاق سعره على مدى فترة من الزمن.
تحاول هذه الطريقة التنبؤ بنقاط تحول السعر
من خلال مقارنة سعر إغلاق الورقة المالية بنطاق السعر الخاص بها.

مؤشر الاستوكاستك

هو مؤشر زخم يقارن سعر إغلاق معين للسهم بمجموعة من أسعاره خلال فترة زمنية معينة.
يمكن تقليل حساسيةالمذبذب لتحركات السوق عن طريق تعديل تلك الفترة الزمنية
أو بأخذ متوسط ​​متحرك للنتيجة.
يتم استخدامه لتوليد إشارات التداول ذروة الشراء والبيع ، باستخدام مجموعة من القيم من 0-100.

ماذا يقول لك مؤشر الاستوكاستك Stochastic Oscillator؟

مؤشر الاستوكاستك مرتبط بنطاق ،
مما يعني أنه دائمًا ما يكون بين 0 و 100. وهذا يجعله مؤشرًا مفيدًا لظروف ذروة الشراء والبيع. تقليدياً ،
تعتبر القراءات أكثر من 80 في نطاق ذروة الشراء ، والقراءات تحت 20 تعتبر ذروة البيع. ومع ذلك ،
هذه ليست دلالة على الإنعكاس

الوشيك ؛ يمكن أن تحافظ الإتجاهات القوية جدًا على ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترة طويلة. بدلاً من ذلك ، يجب أن يتطلع التجار إلى التغيرات في مؤشر الاستوكاستك للحصول على أدلة حول تحولات الإتجاه المستقبلية.

يتكون مخطط مؤشر الاستوكاستك بشكل عام من خطين

أحدهما يعكس القيمة الفعلية للمذبذب لكل جلسة ، والآخر يعكس المتوسط ​​المتحرك

البسيط لثلاثة أيام. لأنه يعتقد أن السعر يتبع الزخم ، يعتبر تقاطع هذين الخطين إشارة إلى أن الإنعكاس قد يكون في العمل ، لأنه يشير إلى

تحول كبير في الزخم من يوم لآخر.

كما يُنظر إلى الإختلاف بين مؤشر الاستوكاستك وحركة السعر الرائجة على أنها إشارة إنعكاس مهمة. على سبيل المثال ، عندما يصل

الإتجاه الهبوطي إلى قاع أدنى جديد ، ولكن المذبذب يطبع قاعًا أعلى ، قد يكون مؤشرًا على أن الدببة تستنفد زخمها ويحدث إنعكاس صعودي.

الفرق بين مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الاستوكاستك

مؤشر القوة النسبية (RSI) و الاستوكاستك كلاهما مذبذبات زخم الأسعار التي تستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني. بينما تستخدم في

كثير من الأحيان جنبا إلى جنب ، لكل منها نظريات وأساليب أساسية مختلفة. يعتمد مؤشر الاستوكاستك على إفتراض أن أسعار الإغلاق

يجب أن تغلق بالقرب من نفس الإتجاه مع الإتجاه الحالي. وفي الوقت نفسه ، يتتبع مؤشر القوة النسبية مستويات ذروة الشراء والبيع من

خلال قياس سرعة تحركات الأسعار. بعبارة أخرى ،
تم تصميم مؤشر القوة النسبية لقياس سرعة تحركات الأسعار ، بينما تعمل صيغة

مؤشر الاستوكاستك بشكل أفضل في نطاقات تداول ثابتة.

بشكل عام ، يعتبر مؤشر القوة النسبية أكثر فائدة أثناء الأسواق الشائعة ،
ومؤشر الستوكاستك أكثر من ذلك في الأسواق الجانبية أو المتقلبة.

حدود مؤشر الاستوكاستك Stochastic Oscillator

القيد الأساسي لمذبذب الاستوكاستك هو أنه من المعروف أنه ينتج إشارات خاطئة. يحدث هذا عندما يتم إنشاء إشارة تداول بواسطة المؤشر

، ومع ذلك لا يتبع السعر فعليًا ، والذي يمكن أن ينتهي به الأمر كتداول خاسر. خلال ظروف السوق المتقلبة يمكن أن يحدث هذا بإنتظام.

إحدى الطرق للمساعدة في ذلك هي أخذ إتجاه السعر كمرشح ، حيث يتم أخذ الإشارات فقط إذا كانت في نفس الاتجاه.

وبهذا نكون قد قدمنا مقال ما هو مؤشر الاستوكاستك وكيف تجني الارباح منه ؟
اقرأ أيضاً :

مؤشر تدفق السيولة واستراتيجية استخدامه

الدولار يرتفع وسط الحديث عن أسعار الفائدة السلبية