كيف يكون التداول بأسلوب الـ Carry Trade ؟

سوف نستعرض في هذا المقال طريقة Carry Trade

هل تعلم أن هناك استراتيجية تداول يمكن أن تكسب المال إذا ظل السعر على حاله تمامًا لفترات طويلة من الزمن؟

حسنًا، هناك وهي واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لكسب المال من قبل العديد من أكبر وأنجح مدير مالي في عالم المال!

يطلق عليه “Carry Trade”.

ما هو Carry Trade؟

تتضمن Carry Trade اقتراض أو بيع أداة مالية بسعر فائدة منخفض، ثم استخدامها لشراء أداة مالية بسعر فائدة أعلى.

أثناء قيامك بدفع سعر فائدة منخفض على الأداة المالية التي اقترضتها / بعتها، فإنك تجمع فائدة أعلى على الأداة المالية التي اشتريتها.

لذا فإن ربحك هو الأموال التي تجمعها من فرق سعر الفائدة.

مثال على Carry Trade

لنفترض أنك ذهبت إلى أحد البنوك واقترضت 10000 دولار.

رسوم الإقراض هي 1٪ من 10000 دولار كل عام.

بهذه الأموال المقترضة، تستدير وتشتري سندًا بقيمة 10 آلاف دولار يدفع 5٪ سنويًا.

ما هو ربحك؟

أي واحد؟

لك ذلك! 4٪ سنويا! الفرق بين أسعار الفائدة!

الآن ربما تفكر، “هذا لا يبدو مثيرًا أو مربحًا مثل اللحاق بالتقلبات في السوق.”

ومع ذلك

عندما تقوم بتطبيقه على سوق الفوركس الفوري، مع الرافعة المالية العالية ومدفوعات الفائدة اليومية،
فإن الجلوس ومشاهدة حسابك ينمو يوميًا يمكن أن يصبح مثيرًا للغاية.

لإعطائك فكرة، فإن فرق سعر الفائدة 3٪ يصبح 60٪ فائدة سنوية سنويًا على حساب يزيد 20 مرة!

مثال على Carry Trade بالرافعة المالية:

لنفترض أنك تقترض مليون دولار أمريكي بمعدل فائدة 1٪.

ومع ذلك،

فإن البنك لن يقرض فقط مليون دولار لأي شخص. يتطلب منك ضمانًا نقديًا: 10000 دولار.

ستستعيدها بمجرد تسديد المال.

تمت الموافقة على قرضك، لذا املأ حقيبة ظهرك بالنقود.

ثم تستدير، وتمشي عبر الشارع إلى بنك آخر، وقم بإيداع مبلغ 1،000،000 دولار في حساب توفير يدفع 5 ٪ سنويًا.
عام يمر. ما هو ربحك؟

ربحت 50000 دولار كفائدة من السند (1،000،000 دولار * .05).

لقد دفعت 10000 دولار فائدة (1،000،000 دولار * .01).

لذا فإن صافي ربحك هو 40 ألف دولار.

ربحت 40000 دولار!

هذا عائد 400٪!

في سوق الفوركس

يتم تداول العملات في أزواج (على سبيل المثال، إذا قمت بشراء USD / CHF ، فأنت تشتري الدولار الأمريكي وتبيع الفرنك السويسري في نفس الوقت).

أنت تدفع فائدة على مركز العملة الذي تبيعه وتحصّل فائدة على مركز العملة الذي تشتريه.

ما يجعل Carry Trade مميزة في سوق الفوركس الفوري هو أن مدفوعات الفائدة تحدث كل يوم تداول بناءً على مركزك.

من الناحية الفنية، يتم إغلاق جميع المراكز في نهاية اليوم في سوق الفوركس الفوري.
أنت فقط لا ترى أن هذا يحدث إذا كنت تشغل منصبًا في اليوم التالي.

يقوم الوسطاء بإغلاق مركزك وإعادة فتحه، ومن ثم يقوموا بخصم / إضافة فرق سعر الفائدة لليلة واحدة لك بين العملتين.

هذه هي تكلفة “نقل” (المعروفة أيضًا باسم “التمديد”) .

مقدار الرافعة المالية المتاحة من وسطاء الفوركس جعل التجارة المحمولة تحظى بشعبية كبيرة في سوق الفوركس.

تعتمد معظم عمليات تداول الفوركس على الهامش، مما يعني أنه لا يتعين عليك سوى طرح قدر صغير من المركز وسيقوم الوسيط بطرح الباقي.
يطلب العديد من الوسطاء أقل من 1٪ أو 2٪ من المركز.

مثال على تجارة العملة

دعنا نلقي نظرة على مثال عام لإظهار مدى روعة ذلك.

في هذا المثال، سنلقي نظرة على Joe  متداول جديد في الفوركس.

إنه عيد ميلاد جو وقد منحه أجداده 10000 دولار لكونهم أناس طيبون وكريمون.

بدلًا من الخروج وإلقاء هدية عيد ميلاده على ألعاب الفيديو وملصقات نجوم البوب​​، قرر حفظها ليوم ممطر.

يذهب Joe إلى البنك المحلي لفتح حساب توفير ويخبره مدير البنك ، “سيدفع حساب التوفير الخاص بك 1٪ سنويًا على رصيد حسابك.

أليس هذا رائعًا؟ ”

يتوقف جو مؤقتًا ويفكر في نفسه، “عند 1٪ ، سأربح 10000 دولار أمريكي 100 دولار في السنة.”

“يا رجل، هذا مقرف!”

نظرًا لكون جو الرجل الذكي، ويعرف طريقة أفضل لاستثمار أمواله.

لذا، يتكرم جو بالرد على مدير البنك، “شكرًا لك سيدي، لكنني أعتقد أنني سأستثمر أموالي في مكان آخر.”

يتداول Joe في العديد من الأنظمة التجريبية (بما في ذلك Carry Trade) منذ أكثر من عام،
لذلك لديه فهم جيد لكيفية عمل تداول الفوركس.

يفتح حسابًا حقيقيًا، ويودع هدية عيد ميلاده البالغة 10000 دولار، ويضع خطته موضع التنفيذ.

يعثر Joe على زوج عملات يكون فارق سعر الفائدة فيه + 5٪ سنويًا ويشتري ما قيمته 100،000 دولار من هذا الزوج.

نظرًا لأن الوسيط الذي يتعامل معه لا يتطلب سوى إيداع 1٪ من المركز، فإنهم يمتلكون 1000 دولار أمريكي كهامش (100: 1 رافعة مالية).

لذلك

يتحكم Joe الآن بما قيمته 100000 دولار من زوج العملات الذي يتلقى 5 ٪ سنويًا في الفائدة.

ماذا سيحدث لحساب جو إذا لم يفعل شيئًا لمدة عام؟

حسنًا، إليك 3 احتمالات. دعونا نلقي نظرة على كل واحد:

مركز العملة يفقد قيمته. زوج العملات الذي يشتريه Joe ينخفض ​​مثل الصخور في القيمة.
إذا أدت الخسارة إلى انخفاض الحساب إلى المبلغ المخصص للهامش،

فسيتم إغلاق المركز وكل ما تبقى في الحساب هو الهامش – 1000 دولار.

ينتهي الزوج بنفس سعر الصرف في نهاية العام.

في هذه الحالة، لم يربح Joe أو يخسر أي قيمة في مركزه، لكنه جمع فائدة بنسبة 5٪ في مركز 100،000 دولار.

هذا يعني أنه على الفائدة وحدها، جنى  5000 دولار من حسابه البالغ 10000 دولار.

هذا مكسب بنسبة 50٪! حلو!

مركز العملة يكتسب قيمة.

زوج جو ينطلق كالصاروخ!

لذلك، لا يقوم جو فقط بجمع ما لا يقل عن 5000 دولار من الفوائد على منصبه،

ولكنه أيضًا يأخذ أي مكاسب إلى المنزل! سيكون ذلك هدية لطيفة لنفسه في عيد ميلاده القادم!

بسبب الرافعة المالية 100: 1، يتمتع Joe بإمكانية ربح حوالي 50٪ سنويًا من أول 10000 دولار أمريكي.

فيما يلي مثال على زوج عملات يقدم سعرًا تفاضليًا بنسبة 4.40٪ بناءً على أسعار الفائدة في سبتمبر 2010:

إذا اشتريت AUD / JPY واحتفظت به لمدة عام، فإنك تكسب “صفقة إيجابية” بنسبة + 4.40٪.

بالطبع، إذا كنت تبيع AUD / JPY، فإنها تعمل في الاتجاه المعاكس:

إذا قمت ببيع AUD / JPY واحتفظت به لمدة عام، فستكسب “حمل سلبي” بنسبة -4.40٪.

مرة أخرى، هذا مثال عام لكيفية عمل Carry Trade.

وبهذا نكون قد قدمنا كيف يكون التداول بأسلوب الـ Carry Trade ؟
اقرأ أيضاً: ضعف الدولار مقابل اليورو بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي

في نهاية المقال شكراً على حسن قراءتك، إذا رغبت في تعلم كيفية التداول بسوق الفوركس يمكنك التسجيل في كورسات الفوركس التي تقدمها شركة الفوركس العربي

لفتح حساب تداول حقيقي أو تجريبي مع شركة ACY الأسترالية اضغط هنــا
وتمتع بتداول مميّز مع أقوى ترخيص في العالم ASIC الأسترالي وجوائز شهرية بقيمة 2 مليار دولار لأول مرة في عالم الفوركس !

مميزات شركة ACY الأسترالية:

• نوع الشركة STP أي تنفيذ مباشر وسريع مع أكبر البنوك العالمية بدون غرفة مقاصة – No dealing room
• رافعة مالية حتى 1:500
• حسابات إسلامية
• سبريد تنافسي – عمولة 0%
• 60 منتج تداول بما فيها العملات – السلع – المؤشرات – العملات الرقمية – الأسهم

* ليصلك كل جديد أول بأول (تحليلات – اقتصاد – تعليم – عروض) تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالفوركس العربي:
قناة اليوتيوب – صفحة الفيس بوك – جروب الفيس بوك للمناقشات – قناة التلجرام
* للتواصل المباشر:
اتصال وواتساب – البريد الإلكتروني: info@forexaraby.com